中加瑞利纯债债券A(006453)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,658,800.83 |
741,402.41 |
12,654,690.60 |
6,867,668.60 |
| 本期利润 |
32,730,445.65 |
91,236.79 |
15,742,128.85 |
10,701,547.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
0.12 |
2.99 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
0.26 |
3.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
165,876,693.77 |
1,244,175.20 |
57,294,130.81 |
56,484,843.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,516,857,930.57 |
11,029,103.58 |
504,295,533.21 |
546,293,657.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.51 |
15.99 |
15.69 |
14.56 |
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