华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,882,784.27 |
44,111,717.19 |
46,354,286.73 |
23,599,708.78 |
| 本期利润 |
181,009,101.29 |
77,342,400.62 |
54,162,156.50 |
29,257,707.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
3.14 |
3.86 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.39 |
3.24 |
3.98 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
98,434,577.54 |
149,700,986.11 |
94,195,577.58 |
79,017,051.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,964,523,375.14 |
3,262,909,259.15 |
1,365,564,294.37 |
1,453,773,420.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.25 |
24.45 |
20.55 |
18.61 |
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