浙商汇金量化精选混合(006449)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,711,422.50 |
-24,745,727.36 |
-28,207,458.99 |
-60,722,655.15 |
| 本期利润 |
-2,955,309.27 |
-15,895,230.45 |
-15,544,143.99 |
-53,145,448.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.65 |
-12.68 |
-11.91 |
-26.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.70 |
-10.53 |
-10.19 |
-24.24 |
| 期末可供分配利润 |
-38,218,276.02 |
-30,651,156.89 |
-38,001,373.49 |
-12,387,555.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.26 |
-0.30 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
103,513,868.38 |
113,715,062.13 |
125,923,205.29 |
150,457,174.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.98 |
0.98 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.03 |
-2.39 |
-2.02 |
9.10 |
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