华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,393,626.10 |
2,075,139.81 |
219,683.27 |
254,881.33 |
| 本期利润 |
3,800,012.53 |
1,023,532.53 |
465,449.28 |
189,521.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
1.86 |
5.41 |
5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
8.73 |
6.60 |
6.67 |
| 期末可供分配利润 |
35,982,228.68 |
39,709,330.58 |
4,803,836.76 |
1,320,550.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.48 |
0.46 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
117,299,191.34 |
129,742,334.44 |
15,936,703.20 |
4,490,221.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.57 |
1.54 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.94 |
15.91 |
13.64 |
6.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
