华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,940,756.61 |
1,077,215.72 |
2,901,662.40 |
938,992.52 |
| 本期利润 |
3,655,417.32 |
2,475,998.10 |
2,272,330.10 |
1,628,255.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
6.50 |
6.50 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.17 |
6.82 |
7.13 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
71,024,122.58 |
14,400,943.85 |
10,749,348.00 |
8,969,042.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.50 |
0.45 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
220,946,230.99 |
45,610,656.89 |
34,908,345.80 |
34,843,722.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.58 |
1.48 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.26 |
14.73 |
7.41 |
5.33 |
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