永赢裕益债券A(006443)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,778,617.65 |
17,792,103.04 |
25,123,326.24 |
13,784,876.96 |
| 本期利润 |
41,247,992.54 |
21,625,314.71 |
30,175,626.56 |
18,400,574.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.12 |
3.00 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
2.14 |
3.04 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
8,048,481.78 |
19,544,411.31 |
1,640,639.52 |
3,389,210.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
524,280,916.21 |
1,036,921,813.62 |
1,004,296,518.91 |
1,005,608,487.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.15 |
24.66 |
22.05 |
20.62 |
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