中信建投中证500增强C(006441)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,986,570.61 |
-8,023,200.62 |
-15,978,383.92 |
7,948,091.34 |
| 本期利润 |
9,206,084.22 |
-17,530,096.48 |
-9,349,651.98 |
12,768,318.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.11 |
-0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
-8.49 |
-3.96 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.49 |
-8.42 |
-4.18 |
5.13 |
| 期末可供分配利润 |
46,853,833.86 |
29,320,397.30 |
50,863,137.41 |
78,948,820.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.19 |
0.29 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
171,210,164.85 |
182,470,905.12 |
229,902,937.94 |
265,632,584.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.19 |
1.30 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.83 |
19.14 |
30.09 |
42.73 |
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