博时央调ETF联接C(006439)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,110.42 |
-38,208.49 |
1,126,121.23 |
657,581.21 |
| 本期利润 |
710,859.64 |
1,174,109.62 |
-1,730,190.17 |
1,401,109.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
4.13 |
-5.86 |
5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.76 |
6.90 |
1.70 |
11.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,169,930.66 |
5,317,209.82 |
2,209,111.67 |
4,711,752.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
18,231,661.63 |
44,596,124.97 |
17,217,116.37 |
46,829,531.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.29 |
1.21 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.32 |
28.85 |
20.53 |
32.30 |
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