浦银安盛中短债C(006437)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,799,438.42 |
15,762,801.86 |
9,345,008.42 |
7,463,430.42 |
| 本期利润 |
2,172,406.17 |
22,923,162.72 |
12,843,859.70 |
7,520,154.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
3.41 |
1.64 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
3.48 |
1.74 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
56,022,133.04 |
42,446,599.83 |
30,107,300.35 |
12,448,202.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
877,008,080.64 |
784,216,652.16 |
682,189,121.32 |
377,048,734.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.43 |
20.92 |
18.88 |
16.84 |
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