浦银安盛中短债A(006436)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,703,063.29 |
132,170,288.56 |
59,920,631.03 |
64,531,001.75 |
| 本期利润 |
21,874,864.78 |
183,015,061.42 |
77,860,303.46 |
67,517,682.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
3.26 |
1.56 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
3.58 |
1.79 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
449,618,794.26 |
625,066,708.54 |
473,834,812.54 |
94,067,861.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,624,832,757.92 |
8,956,358,321.13 |
7,941,417,373.65 |
1,943,199,790.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.43 |
21.84 |
19.74 |
17.63 |
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