汇安鼎利纯债A(006431)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,307,733.90 |
36,393,471.16 |
17,807,541.69 |
28,495,656.46 |
| 本期利润 |
-7,730,903.35 |
50,123,205.53 |
29,595,921.63 |
37,721,963.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.28 |
4.66 |
2.78 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.47 |
4.78 |
2.83 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
37,551.75 |
92,523,185.05 |
73,940,723.70 |
56,134,898.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
383,737.39 |
1,098,847,267.70 |
1,078,376,958.02 |
1,048,806,683.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.90 |
17.46 |
15.27 |
12.10 |
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