凯石澜龙头经济一年持有混合(006430)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,262,686.19 |
-6,748,545.60 |
-23,057,813.14 |
-1,892,554.76 |
| 本期利润 |
9,566,250.35 |
5,896,144.60 |
-19,532,994.41 |
11,619,466.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.93 |
6.69 |
-16.17 |
8.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.37 |
7.04 |
-17.83 |
8.33 |
| 期末可供分配利润 |
-62,564,665.27 |
-74,866,007.31 |
-73,937,980.61 |
-60,164,808.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.50 |
-0.46 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
84,628,129.06 |
89,657,033.41 |
90,325,162.91 |
132,106,273.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.60 |
0.56 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.41 |
7.08 |
0.04 |
31.88 |
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