诺安恒鑫混合(006429)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,334,756.66 |
-4,643,728.60 |
-15,805,860.22 |
-6,431,450.12 |
| 本期利润 |
5,535,977.07 |
-2,775,884.72 |
-17,728,071.22 |
-3,525,448.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.31 |
-4.06 |
-20.01 |
-3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.49 |
-3.56 |
-17.53 |
-2.69 |
| 期末可供分配利润 |
10,394,406.05 |
5,873,389.85 |
8,893,965.04 |
23,863,235.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.10 |
0.14 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
59,868,871.30 |
67,201,152.60 |
74,136,967.56 |
93,880,655.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.10 |
1.14 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.01 |
9.58 |
13.63 |
34.08 |
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