嘉合锦程混合C(006425)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,626,905.78 |
-2,932,844.66 |
-7,783,196.20 |
-134,945.12 |
| 本期利润 |
-1,557,743.96 |
-4,036,565.50 |
-8,353,996.19 |
4,316,532.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.20 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.23 |
-7.86 |
-11.10 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.79 |
-7.87 |
-14.28 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
4,444,942.70 |
3,494,390.02 |
7,155,779.78 |
16,019,332.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.11 |
0.20 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
43,499,094.93 |
45,722,731.27 |
55,342,635.93 |
74,819,449.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.44 |
1.56 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.41 |
57.72 |
71.18 |
107.18 |
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