嘉合磐稳纯债A(006422)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,483.38 |
47,669.61 |
10,760,668.51 |
4,322,509.43 |
| 本期利润 |
199,365.45 |
101,506.89 |
10,282,136.87 |
5,217,503.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.77 |
3.02 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
2.93 |
3.42 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
194,042.03 |
143,586.30 |
31,949.66 |
20,984,896.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,736,165.60 |
5,786,230.28 |
2,616,104.16 |
414,733,722.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.28 |
23.36 |
19.84 |
17.75 |
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