方正富邦丰利债券C(006417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
297,397.42 |
3,157.72 |
33,813.56 |
6,266.08 |
| 本期利润 |
597,612.68 |
4,327.65 |
72,850.29 |
16,819.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
2.37 |
5.62 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
2.60 |
3.79 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
5,875,183.79 |
29,888.73 |
8,037.32 |
617,065.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
67,375,072.29 |
365,019.49 |
138,431.94 |
10,300,178.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.06 |
12.81 |
9.95 |
8.52 |
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