方正富邦丰利债券A(006416)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,307,330.13 |
4,244,002.05 |
4,779,926.90 |
1,476,732.05 |
| 本期利润 |
16,031,572.53 |
6,351,914.18 |
5,319,434.23 |
2,682,252.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
2.78 |
3.83 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
2.80 |
4.31 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
14,244,243.06 |
11,811,379.87 |
3,377,778.48 |
5,884,510.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
315,641,830.10 |
273,405,470.60 |
205,096,639.59 |
118,722,488.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.14 |
15.58 |
12.43 |
10.66 |
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