银华中短政策金融债定开债(006415)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,139,250.44 |
101,888,070.26 |
52,431,040.82 |
49,148,051.56 |
| 本期利润 |
5,612,246.47 |
132,420,467.74 |
74,628,330.30 |
52,971,306.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
5.83 |
2.83 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
6.23 |
2.87 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
52,767,220.73 |
64,483,138.16 |
54,259,755.13 |
29,312,467.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,160,439,439.09 |
1,801,371,673.76 |
2,600,272,695.16 |
2,678,793,786.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.24 |
25.73 |
21.75 |
18.36 |
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