平安合锦定开债(006412)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,475,297.34 |
44,397,805.24 |
25,174,961.80 |
35,016,132.09 |
| 本期利润 |
5,464,009.74 |
56,762,994.91 |
28,947,730.54 |
37,191,026.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
4.18 |
2.49 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
4.64 |
2.79 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
92,185,801.96 |
97,645,992.22 |
69,830,727.85 |
4,216,141.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,372,733,853.01 |
1,567,194,043.27 |
1,539,378,778.90 |
224,904,048.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.57 |
22.92 |
20.74 |
17.47 |
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