中加颐智纯债债券(006411)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,383,912.96 |
29,126,686.30 |
18,293,896.09 |
46,730,141.41 |
| 本期利润 |
11,886,741.90 |
39,792,494.56 |
21,328,030.27 |
51,919,613.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
3.97 |
2.12 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
4.05 |
2.15 |
5.30 |
| 期末可供分配利润 |
6,478,495.20 |
2,999,518.69 |
2,467,862.96 |
7,666,999.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,402,006.15 |
1,006,420,296.64 |
998,257,085.88 |
1,001,470,663.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.79 |
23.34 |
21.08 |
18.54 |
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