富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,374,098.82 |
17,848,287.04 |
15,154,677.87 |
7,333,237.02 |
| 本期利润 |
44,067,341.88 |
22,667,249.38 |
13,616,356.79 |
8,048,605.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
2.09 |
2.98 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.71 |
2.07 |
3.03 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
80,619,381.68 |
59,496,696.28 |
19,713,416.99 |
17,097,661.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
986,035,755.72 |
853,344,443.73 |
365,681,113.02 |
414,735,956.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.53 |
20.41 |
17.97 |
16.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
