华富恒盛纯债债券C(006406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,119,252.41 |
1,479,253.17 |
4,003,505.75 |
1,865,473.71 |
| 本期利润 |
2,228,749.28 |
1,743,327.62 |
4,798,756.82 |
2,468,271.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
2.08 |
4.27 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
2.07 |
5.15 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
4,317,884.14 |
8,540,972.96 |
8,631,274.37 |
6,876,534.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
54,918,574.27 |
78,689,189.27 |
95,786,023.37 |
95,782,098.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.85 |
14.39 |
12.07 |
9.85 |
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