浦银安盛盛融定开债券(006404)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,187,896.31 |
20,082,326.45 |
54,464,593.44 |
28,760,915.80 |
| 本期利润 |
81,340,843.82 |
36,213,908.72 |
50,453,304.41 |
29,825,998.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
1.78 |
2.49 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
1.80 |
2.53 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
30,766,844.83 |
29,481,949.14 |
9,399,622.65 |
13,695,974.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,045,716,590.97 |
2,050,590,659.14 |
2,014,376,735.42 |
2,023,749,518.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.82 |
18.24 |
16.15 |
14.97 |
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