先锋量化优选混合A(006401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,288.13 |
-21,230.27 |
-2,859,283.38 |
-2,763,727.78 |
| 本期利润 |
2,166,520.74 |
-3,310,452.05 |
2,455,809.15 |
5,194,346.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.10 |
0.06 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
-7.54 |
4.30 |
8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
-6.57 |
3.65 |
8.87 |
| 期末可供分配利润 |
35,867,834.92 |
41,135,442.41 |
44,889,304.96 |
50,804,278.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
41,864,734.44 |
42,305,944.43 |
49,410,259.93 |
58,583,671.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.36 |
1.45 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7,104.26 |
6,240.06 |
6,685.95 |
7,028.07 |
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