华夏上证50AH优选指数C(006395)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,906,066.67 |
-432,083.07 |
-949,167.95 |
-32,495.39 |
| 本期利润 |
6,553,944.25 |
6,396,004.31 |
1,259,893.71 |
-3,522,181.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.21 |
0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.57 |
17.41 |
3.42 |
-9.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.85 |
17.96 |
3.35 |
-10.32 |
| 期末可供分配利润 |
28,588,220.62 |
11,241,032.96 |
6,032,845.60 |
5,189,400.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.36 |
0.20 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
97,987,761.34 |
43,143,558.47 |
35,736,430.34 |
36,859,231.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.37 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.87 |
22.48 |
7.31 |
3.84 |
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