金鹰添祥中短债A(006389)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,099,838.90 |
1,975,539.64 |
8,437,981.58 |
3,059,161.70 |
| 本期利润 |
8,014,660.89 |
3,483,956.05 |
8,698,075.26 |
4,680,257.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
2.06 |
2.97 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
2.03 |
2.98 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
43,856,030.34 |
17,179,834.45 |
13,059,427.59 |
22,523,944.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
574,330,225.32 |
257,979,282.12 |
233,466,558.32 |
545,012,696.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.32 |
22.29 |
19.86 |
18.48 |
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