宝盈安泰短债债券C(006388)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,446,452.26 |
2,744,444.95 |
5,643,451.68 |
2,504,230.05 |
| 本期利润 |
5,509,605.64 |
3,603,648.55 |
9,213,533.44 |
5,894,453.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
1.74 |
3.52 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
1.76 |
3.50 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
26,210,720.45 |
23,069,282.46 |
22,083,240.91 |
23,130,057.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
203,238,244.33 |
198,856,850.63 |
210,890,896.13 |
250,091,025.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.93 |
18.73 |
16.68 |
14.97 |
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