招商添盈纯债C(006384)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,579,315.33 |
3,364,516.45 |
7,934,563.98 |
3,889,052.73 |
| 本期利润 |
13,268,295.27 |
7,453,433.34 |
13,728,785.51 |
9,359,138.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
2.29 |
3.95 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
2.33 |
4.13 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
34,233,691.76 |
40,227,500.78 |
33,230,026.71 |
32,674,305.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
276,534,178.22 |
358,373,329.14 |
318,484,648.80 |
347,540,288.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.54 |
21.94 |
19.16 |
17.60 |
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