华夏恒生ETF联接C(006381)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,566,246.02 |
-846,626.52 |
-41,672,892.11 |
-30,657,379.20 |
| 本期利润 |
129,747,281.84 |
10,120,267.73 |
-100,628,356.99 |
-20,274,450.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.99 |
1.83 |
-10.17 |
-1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.62 |
5.51 |
-11.35 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润 |
187,285,153.69 |
42,211,339.22 |
2,460,783.89 |
99,786,081.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.06 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,981,913.63 |
743,695,991.28 |
514,853,972.83 |
945,463,174.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.06 |
1.00 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.29 |
-28.24 |
-31.99 |
-24.33 |
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