国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,494,255.40 |
2,418,284.73 |
1,069,163.92 |
-387,800.38 |
| 本期利润 |
10,979,415.84 |
6,684,306.34 |
7,973,648.42 |
5,552,555.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.29 |
3.80 |
5.73 |
4.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.34 |
18.82 |
36.28 |
29.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.38 |
20.50 |
43.11 |
28.79 |
| 期末可供分配利润 |
20,780,657.01 |
15,881,105.26 |
9,669,818.14 |
6,599,778.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.52 |
7.29 |
5.97 |
5.01 |
| 期末基金资产净值 |
58,506,550.61 |
48,303,857.16 |
29,593,703.30 |
22,085,848.98 |
| 期末基金份额净值 |
3.34 |
3.11 |
2.58 |
2.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
233.87 |
210.94 |
158.05 |
132.23 |
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