长安鑫盈混合A(006371)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,981,190.78 |
-65,467,072.50 |
-137,477,159.04 |
-3,095,227.22 |
| 本期利润 |
42,660,428.18 |
19,093,849.51 |
-77,510,803.29 |
193,873,777.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.18 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.32 |
3.67 |
-11.46 |
26.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.75 |
3.81 |
-13.43 |
29.52 |
| 期末可供分配利润 |
114,154,257.35 |
35,725,380.12 |
103,867,168.59 |
240,757,593.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.09 |
0.25 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
513,091,766.01 |
523,865,519.88 |
534,343,537.05 |
817,206,981.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.34 |
1.30 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.86 |
34.46 |
29.53 |
93.79 |
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