弘毅远方国企转型升级混合A(006369)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,661,020.31 |
-2,465,942.45 |
-3,969,184.02 |
-1,988,553.38 |
| 本期利润 |
1,467,902.05 |
-3,532,849.56 |
-6,574,754.77 |
-1,791,063.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
-9.93 |
-15.19 |
-3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
-9.35 |
-13.80 |
-3.12 |
| 期末可供分配利润 |
8,426,779.82 |
3,838,988.55 |
7,433,389.62 |
12,571,375.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.13 |
0.24 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
35,287,546.24 |
34,021,458.32 |
37,973,285.03 |
44,201,689.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.13 |
1.24 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.73 |
16.47 |
28.47 |
44.38 |
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