交银裕祥纯债债券A(006367)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,596,503.54 |
50,033,832.42 |
47,760,277.98 |
16,124,746.63 |
| 本期利润 |
110,751,579.09 |
61,096,789.65 |
52,740,438.25 |
18,708,000.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
2.72 |
2.60 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
2.76 |
2.99 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
174,764,406.93 |
146,186,367.36 |
97,955,443.77 |
170,790,118.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,256,047,588.25 |
2,259,732,670.95 |
2,232,369,225.70 |
4,011,731,259.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.10 |
21.40 |
18.14 |
16.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
