兴业安保优选混合A(006366)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,949,146.57 |
-18,390,798.94 |
-30,212,442.05 |
-23,093,881.43 |
| 本期利润 |
4,613,864.60 |
-6,855,310.26 |
-26,986,139.75 |
-7,816,185.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.11 |
-0.41 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
-7.65 |
-22.87 |
-6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
-6.68 |
-20.44 |
-5.74 |
| 期末可供分配利润 |
39,434,474.00 |
29,024,096.23 |
36,699,372.93 |
58,070,809.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.47 |
0.57 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
99,453,636.52 |
90,984,340.34 |
100,695,543.21 |
125,276,847.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.47 |
1.57 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.70 |
46.84 |
57.35 |
86.41 |
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