招商丰韵混合A(006364)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,890,326.62 |
-4,688,827.55 |
-62,691,805.73 |
-15,730,923.90 |
| 本期利润 |
-7,214,456.27 |
4,581,697.54 |
-72,241,593.66 |
-10,553,826.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.02 |
-0.30 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.91 |
1.79 |
-21.64 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.07 |
1.97 |
-20.21 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润 |
-12,502,676.41 |
-25,521,603.31 |
-22,775,046.56 |
24,071,838.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
219,002,496.63 |
256,130,545.75 |
267,886,371.31 |
352,773,598.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.25 |
1.22 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.36 |
24.52 |
22.11 |
48.68 |
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