建信深证基本面60ETF联接C(006363)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
289,588.68 |
150,310.66 |
-10,557.62 |
31,206.36 |
| 本期利润 |
-2,375,594.20 |
2,018,993.73 |
141,787.56 |
-944,374.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.24 |
0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.54 |
10.48 |
1.09 |
-6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.29 |
12.97 |
0.87 |
-7.01 |
| 期末可供分配利润 |
37,723,043.24 |
41,798,930.56 |
6,610,113.49 |
7,163,303.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
1.40 |
1.16 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
65,980,198.56 |
72,196,828.21 |
12,329,538.17 |
13,462,233.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
2.41 |
2.16 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.48 |
46.29 |
30.62 |
29.50 |
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