财通资管鸿益中短债债券A(006360)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,911,000.28 |
42,700,787.68 |
73,922,299.57 |
28,446,474.12 |
| 本期利润 |
76,396,506.22 |
51,337,722.41 |
93,209,742.85 |
43,340,316.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.48 |
3.38 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.54 |
3.79 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
154,309,718.19 |
317,914,446.15 |
192,066,464.82 |
198,965,877.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,617,907,907.09 |
3,823,404,405.08 |
2,671,382,433.82 |
3,351,602,967.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.39 |
20.83 |
18.99 |
17.18 |
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