东方红核心优选定开混合A(006353)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,612,939.67 |
4,701,406.74 |
12,957,095.95 |
13,125,457.00 |
| 本期利润 |
20,204,120.86 |
6,062,591.54 |
10,889,003.15 |
11,091,600.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
1.48 |
1.62 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
1.51 |
1.82 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
94,968,923.75 |
91,057,390.82 |
94,656,831.83 |
144,107,559.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.27 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
425,516,613.78 |
411,375,084.46 |
444,205,176.58 |
679,669,662.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
1.27 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.47 |
29.03 |
27.11 |
26.91 |
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