景顺长城集英两年定开混合(006345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-215,061,791.37 |
-222,842,080.09 |
-285,159,651.53 |
-188,832,012.44 |
| 本期利润 |
-84,518,870.48 |
-156,597,868.36 |
-802,568,640.92 |
-579,212,498.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.35 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.71 |
-8.54 |
-27.02 |
-14.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.50 |
-8.33 |
-25.19 |
-16.30 |
| 期末可供分配利润 |
30,079,553.50 |
-41,999,444.38 |
114,598,423.98 |
337,954,566.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.06 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,795,550,766.92 |
1,723,471,769.04 |
1,880,069,637.40 |
2,103,425,779.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
1.06 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.70 |
-2.38 |
6.49 |
19.14 |
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