中金MSCI低波动A(006343)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
927,912.64 |
1,883,817.68 |
439,274.60 |
1,729,650.18 |
| 本期利润 |
155,651.97 |
2,689,734.74 |
224,017.89 |
3,450,792.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.22 |
0.02 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
16.43 |
1.41 |
22.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
18.50 |
1.72 |
28.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,315,123.16 |
3,471,017.36 |
1,992,426.45 |
1,805,943.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.29 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
17,394,442.41 |
17,570,806.69 |
14,830,182.95 |
16,691,262.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.48 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.71 |
48.42 |
27.41 |
25.25 |
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