中金MSCI质量C(006342)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,960,847.66 |
-3,802,835.57 |
-14,577,050.36 |
-9,746,949.64 |
| 本期利润 |
-3,466,450.96 |
-11,259,997.10 |
-19,778,594.18 |
-11,499,086.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.37 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.79 |
-14.66 |
-19.15 |
-9.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.68 |
-14.17 |
-17.68 |
-9.99 |
| 期末可供分配利润 |
5,635,283.38 |
14,247,650.46 |
19,304,605.71 |
25,970,465.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.31 |
0.40 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
71,083,885.60 |
66,336,646.82 |
83,008,136.59 |
98,016,273.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.46 |
1.71 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.33 |
46.43 |
70.61 |
86.55 |
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