中金MSCI质量A(006341)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,289,656.14 |
-47,526,885.53 |
-14,565,391.70 |
-45,193,175.21 |
| 本期利润 |
-11,105,057.45 |
-9,558,537.57 |
-43,509,648.35 |
-68,848,960.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.25 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.34 |
-3.37 |
-15.20 |
-20.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.95 |
-3.43 |
-14.06 |
-17.47 |
| 期末可供分配利润 |
15,590,026.81 |
26,408,439.23 |
61,368,115.21 |
71,292,135.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.15 |
0.33 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
238,832,485.26 |
292,484,814.48 |
271,479,519.39 |
295,407,206.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.66 |
1.48 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.89 |
66.46 |
48.14 |
72.38 |
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