国泰民安增益纯债C(006340)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,118,246.17 |
745,429.41 |
62,410.12 |
24,923.09 |
| 本期利润 |
711,944.72 |
438,158.51 |
76,018.21 |
36,224.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
2.10 |
3.35 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
3.49 |
3.55 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,093,412.88 |
1,994,417.73 |
352,324.06 |
235,471.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
8,655,930.86 |
15,107,706.24 |
3,259,292.59 |
2,493,383.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.18 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.11 |
19.35 |
15.32 |
13.36 |
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