银华MSCI中国A股联接A(006339)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,612,792.58 |
877,101.62 |
6,764,362.46 |
4,161,723.12 |
| 本期利润 |
1,808,441.61 |
1,969,889.68 |
11,028,214.04 |
2,648,805.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
0.34 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
6.30 |
28.37 |
5.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
6.57 |
38.38 |
7.14 |
| 期末可供分配利润 |
7,938,398.70 |
5,610,354.07 |
5,230,202.81 |
3,920,162.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.29 |
0.25 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
28,953,636.31 |
31,063,126.45 |
31,947,709.56 |
32,985,830.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.61 |
1.52 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.90 |
61.46 |
51.50 |
17.30 |
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