华安安浦债券C(006338)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,994,008.32 |
30,336,049.23 |
19,209,010.72 |
5,983,303.78 |
| 本期利润 |
52,649,289.88 |
37,190,237.31 |
23,339,370.32 |
8,639,599.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
2.47 |
3.71 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
2.58 |
5.06 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
3,766,306.44 |
-22,554,452.20 |
-55,469,610.50 |
-28,861,921.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
772,714,091.27 |
1,475,943,909.65 |
1,333,273,434.55 |
486,810,083.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.96 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.49 |
-1.51 |
-3.99 |
-5.60 |
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