泓德量化精选混合(006336)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,855,949.18 |
-3,045,131.21 |
-23,968,580.80 |
-11,212,967.03 |
| 本期利润 |
9,216,037.37 |
1,488,911.25 |
-25,098,994.95 |
-6,616,512.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.69 |
0.87 |
-13.47 |
-2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
4.28 |
-11.55 |
-3.46 |
| 期末可供分配利润 |
39,720,590.13 |
42,856,551.96 |
25,778,432.61 |
53,820,115.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.40 |
0.19 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
129,703,763.87 |
150,496,350.45 |
164,512,388.48 |
214,433,125.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.40 |
1.19 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.57 |
39.81 |
18.58 |
34.07 |
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