招商金鸿债券C(006333)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,181,162.36 |
4,605,230.97 |
2,268,783.15 |
4,834,397.44 |
| 本期利润 |
2,377,580.40 |
3,643,477.44 |
2,091,600.52 |
5,521,866.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
3.73 |
2.04 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
4.09 |
2.01 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
12,192,403.25 |
8,195,469.46 |
8,520,416.60 |
10,250,134.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
112,017,132.30 |
67,195,127.70 |
87,398,832.20 |
134,995,891.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.92 |
25.49 |
22.98 |
20.56 |
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