招商金鸿债券A(006332)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,578,736.99 |
1,056,122.62 |
5,862,086.91 |
4,096,705.66 |
| 本期利润 |
1,417,528.39 |
1,032,676.49 |
8,409,971.16 |
7,349,586.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
2.13 |
4.59 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
2.16 |
3.98 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,593,762.55 |
2,531,239.72 |
5,898,333.12 |
14,372,751.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
19,392,777.35 |
23,406,775.65 |
69,058,840.67 |
198,992,388.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.85 |
25.09 |
22.45 |
21.11 |
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