中银国有企业债C(006331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,984,490.61 |
3,442,381.13 |
6,023,116.91 |
3,110,253.87 |
| 本期利润 |
16,097,037.49 |
5,975,119.96 |
7,691,850.06 |
5,792,737.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.14 |
2.58 |
2.64 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.71 |
2.78 |
3.44 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
38,073,943.19 |
16,611,891.66 |
17,877,972.48 |
16,592,744.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
382,782,714.83 |
218,149,360.29 |
290,556,251.13 |
308,107,266.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.57 |
26.73 |
23.29 |
22.41 |
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