合煦智远嘉选混合C(006324)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
416,438.11 |
-292,517.49 |
-1,722,793.86 |
-22,318.22 |
| 本期利润 |
-985,048.79 |
321,247.05 |
-397,653.24 |
733,706.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.03 |
-0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.01 |
2.15 |
-2.64 |
4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
3.28 |
-2.47 |
5.72 |
| 期末可供分配利润 |
200,699.79 |
79,135,344.76 |
3,588,848.45 |
6,248,815.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.47 |
0.51 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
7,971,773.96 |
268,845,348.70 |
10,773,337.60 |
15,367,760.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.58 |
1.53 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.59 |
81.37 |
75.61 |
90.37 |
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